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Pas d’extravagance, pas de gaspillage
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Bessent affirme que les États-Unis ont saisi pour 1 milliard de dollars d'actifs cryptographiques provenant d'Iran.
Principalement en USDT, mais l'opération globale implique également une petite quantité d'autres cryptomonnaies, ainsi que des fonds transférés via des plateformes enregistrées au Royaume-Uni et d'autres canaux. L'Iran utilise souvent l'USDT pour transférer rapidement les revenus de la vente de pétrole.
Deux portefeuilles USDT sur la chaîne Tron ont été publiquement nommés, totalisant environ 344 millions de dollars.
Si les États-Unis s'approprient entièrement ces fonds, selon Trump, le bitcoin natif ne devrait pas être vendu, les autres actifs pourraient être conservés ou vendus pour être convertis en Bitcoin.
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Le président du comité bancaire du Sénat @SenatorTimScott approuve les points de vue de @USTreasury et @SecScottBessent : il est temps que les États-Unis deviennent la capitale mondiale des cryptomonnaies.
C'est précisément pour cette raison qu'il fait avancer le "Clarity Act" via un processus d'examen bipartisan au sein du comité, visant à fournir des règles réglementaires claires et à ramener l'innovation crypto sur le sol américain.
Bien que Bitcoin continue de baisser, la détention généralisée est en cours
D'après les dernières données de répartition des positions bitcoin:native, on observe une augmentation des positions tant des investisseurs fortunés que des petits investisseurs. Bien qu'une partie de l'augmentation chez les investisseurs fortunés soit due à une hausse des avoirs en bourse, il est clair que les petits investisseurs continuent d'acheter malgré la baisse des prix.
Cela montre qu'actuellement, même si le prix de Bitcoin baisse, la majorité des investisseurs gardent espoir pour l'avenir de #BTC, en particulier l'augmentation des positions des petits investisseurs, ce qui indique que certains fonds se comportent plus comme des investisseurs ordinaires.
On peut voir sur le graphique que les petits investisseurs détenant moins de 10 BTC ont vu leurs positions augmenter nettement après la baisse des prix, ce qui signifie que de nombreux particuliers ne quittent pas le marché lors de la baisse, mais considèrent plutôt le recul des prix comme une opportunité pour accumuler davantage de BTC.
C'est pourquoi je dis que la détention généralisée est en cours. Le marché semble faible en surface, BTC n'a pas réussi à se renforcer après son recul depuis les sommets, mais la structure des positions en chaîne s'améliore. Les gros capitaux augmentent, les petits capitaux aussi, les détenteurs à long terme également, même si à court terme les avoirs en bourse augmentent, ce qui exerce une pression à la vente et une ambiance de prudence sur le prix.
La cause principale de ce phénomène, comme je l'ai déjà mentionné, est que les fonds à court terme se focalisent sur le conflit américano-iranien, la liquidité du dollar, l'appétit pour le risque sur les actions américaines et l'incertitude macroéconomique. Ainsi, dès qu'un rebond du prix manque de force, une partie des BTC est transférée vers les bourses en vue d'une vente ou d'une couverture.
En revanche, les fonds à long terme considèrent la rareté de l'offre de Bitcoin, l'absorption continue par les ETF, la configuration institutionnelle et les futurs cycles de liquidité. Plus le prix baisse, plus ils sont prêts à augmenter lentement leurs positions.
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Le prix du Bitcoin fluctue avec la guerre entre les États-Unis et l'Iran, montrant une tendance clairement bipolaire
Il reste encore deux jours avant la fin du mois de mai. La semaine dernière, beaucoup de gens disaient qu'on pourrait voir un prix du bitcoin:native commençant par un six ce mois-ci, je ne sais pas si cela se réalisera, mais pour moi, tout dépend de l'évolution du conflit entre les États-Unis et l'Iran. Si un accord durable est conclu, cela aidera Bitcoin à sortir de sa tendance baissière.
D'après les dernières données, la détention à long terme de Bitcoin continue d'augmenter. À ce rythme, il est très probable que le nombre de BTC détenus à long terme dépasse 15 millions en juin, ce qui signifie que près de 75 % des BTC sont détenus par des investisseurs à long terme.
Cependant, certains pourraient se demander : si autant de #Bitcoin ne participent pas aux échanges, pourquoi le prix du BTC s'est-il effondré après avoir atteint 82 000 dollars, alors que le marché boursier américain continue de grimper ?
C'est une question très réaliste. J'ai donc inclus les données des réserves sur les plateformes d'échange dans le graphique pour que tout le monde puisse clairement voir qu'entre le nouveau record historique de détention à long terme de BTC et aujourd'hui, la quantité détenue à long terme a augmenté de 80 000 BTC.
Par ailleurs, depuis le niveau le plus bas des réserves sur les plateformes d'échange il y a un mois, ces réserves ont augmenté d'environ 50 000 BTC. La polarisation est donc très marquée : bien que davantage de BTC soient transférés vers la détention à long terme, une partie importante est aussi transférée vers les plateformes d'échange, prête à être vendue ou déjà vendue.
La raison principale de cette situation est que les détenteurs à long terme ne sont pas sensibles au prix, ils ont tendance à ne pas vendre quand le prix baisse et ont une confiance claire dans l'avenir de Bitcoin. Mais cette augmentation de la détention à long terme ne signifie pas une augmentation du pouvoir d'achat, tandis que la vente réduit directement la liquidité du marché.
Surtout en période de faible liquidité, le BTC est plus sensible aux facteurs macroéconomiques, politiques et économiques américains. Et comme le marché boursier américain performe mieux, il est normal que certains investisseurs à court terme quittent le BTC pour se tourner vers les actions américaines.
Ainsi, la polarisation actuelle signifie essentiellement que les fonds à long terme continuent d'être bloqués, tandis que les fonds à court terme adoptent une posture défensive évidente. Surtout tant que le conflit entre les États-Unis et l'Iran n'a pas de résultat clair, beaucoup de capitaux, même s'ils sont optimistes à long terme sur le BTC, transféreront une partie de leurs positions vers les plateformes d'échange pour garder la possibilité de vendre ou de couvrir à tout moment.
De plus, avec le soutien actuel des géants de l'IA, de la technologie et des rachats sur le marché boursier américain, le BTC manque d'une nouvelle narration forte d'achat. Par conséquent, pour le Bitcoin aujourd'hui, la clé est de voir si le conflit peut s'apaiser et si l'inflation américaine montre une tendance à la baisse.
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À vendredi, la guerre entre les États-Unis et l'Iran dure depuis 90 jours. Pendant cette période, les États-Unis ont au moins trois fois indiqué qu'un accord de cessez-le-feu était proche, mais cela a toujours été retardé. D'après les informations diffusées aujourd'hui, des initiés suggèrent que l'accord complet de cessez-le-feu est proche d'être conclu. Des personnes à l'intérieur et à l'extérieur de la Maison-Blanche estiment que c'est environ à 95%. Bien sûr, même à 99%, tant que la signature n'a pas eu lieu, il y a toujours une possibilité d'imprévu. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la signature des dirigeants des deux parties.
De plus, le président iranien a réaffirmé sa récente assurance, déclarant que l'Iran ne cherche pas à fabriquer des armes nucléaires, ce qui signifie que l'accord le plus problématique entre les États-Unis et l'Iran concernant l'uranium enrichi pourrait connaître de nouveaux progrès. En réalité, cela n'intéresse pas beaucoup les investisseurs ordinaires ; la seule chose que tout le monde attend avec impatience est la réouverture complète du détroit d'Ormuz.
Car une fois ouvert, cela signifierait que les États-Unis pourraient sortir de la situation actuelle de forte inflation et de prévisions de récession, et la Réserve fédérale n'aurait plus à craindre d'utiliser la hausse des taux comme arme. Ce serait une excellente nouvelle pour l'IA, qui est encore en plein essor, et aussi un coup de pouce pour les cryptomonnaies. C'est toujours la meilleure opportunité pour shorter le WTI.
Revenant aux données de Bitcoin, bien que le prix du $BTC ne soit pas satisfaisant récemment, et que beaucoup pensent que Bitcoin va probablement revenir à un prix commençant par quatre ou cinq, la tendance de BTC reste liée à la macroéconomie, à la politique et à l'économie des États-Unis. À moins que les États-Unis ne soient toujours confrontés à des problèmes, il est très probable qu'après la fin des négociations entre les États-Unis et l'Iran, BTC connaisse un petit rebond.
Bien sûr, le point clé pour BTC reste le manque de liquidité et l'absence d'un récit aussi fort que celui de l'IA. L'écart avec les actions technologiques s'élargit progressivement, mais le plus grand avantage de BTC est que de plus en plus de détenteurs deviennent des investisseurs à long terme, et le nombre de détenteurs à haute valeur nette augmente.
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Les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran restent encore hésitants, mais on peut voir à partir du prix du WTI que le marché croit désormais que les États-Unis vont certainement gérer le problème du détroit d'Ormuz. Ce n'est pas seulement le WTI, même le Brent chute fortement. Actuellement, l'écart entre le Brent et le WTI est inférieur à 3,5 dollars. Le prix du pétrole représente la confiance du marché, et une baisse des prix du pétrole peut réduire le problème mondial de l'inflation.
De plus, selon les données des sites de prévision, la probabilité d'une récession économique aux États-Unis cette année a considérablement diminué. Les investisseurs commencent également à anticiper que la fin de la guerre entre les États-Unis et l'Iran permettra d'atténuer l'inflation américaine et de sortir les États-Unis de la panique liée à la récession. En effet, dans les faits, après le cessez-le-feu, les États-Unis sont devenus plus fermes.
La stratégie actuelle reste de continuer à shorter le WTI à un niveau élevé, cela ne fait aucun doute. À ce stade, on vise d'abord 85 dollars, puis on verra si le marché continue à fluctuer. Je pense qu'il n'est pas facile de résoudre le problème iranien d'un coup, mais si on traite d'abord le détroit d'Ormuz séparément, cela devrait être beaucoup plus simple, et résoudre le problème d'Ormuz équivaut à résoudre le plus grand problème des États-Unis.
L'Iran, en revanche, n'est plus un problème.
En revenant aux données de Bitcoin, récemment, le sentiment baissier sur $BTC continue de croître, tandis que le marché boursier américain reste assez fort. Je suppose qu'après la résolution du problème d'Ormuz ou de l'Iran, Bitcoin pourra enfin souffler un peu, mais les données montrent clairement que les investisseurs en BTC ne paniquent pas. Actuellement, ce sont principalement les investisseurs à court terme qui participent aux échanges.
Bien sûr, en raison de la liquidité, ce sont les investisseurs à court terme qui sont la principale cause de la volatilité des prix, mais tant que la majorité des utilisateurs ne participent pas aux échanges et que les États-Unis n'ont pas de nouvelles mauvaises nouvelles, le prix de Bitcoin peut rester relativement stable.
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Le président du comité bancaire du Sénat @SenatorTimScott approuve les points de vue de @USTreasury et @SecScottBessent : il est temps que les États-Unis deviennent la capitale mondiale des cryptomonnaies.
C'est précisément pour cette raison qu'il fait avancer le "Clarity Act" via un processus d'examen bipartisan au sein du comité, visant à fournir des règles réglementaires claires et à ramener l'innovation crypto sur le sol américain.
Les données CPI et PPI des États-Unis pour avril sont toutes deux supérieures aux valeurs précédentes et aux attentes, mais les données PCE d'avril ont permis au marché d'avoir une meilleure compréhension. Les données annuelles publiées aujourd'hui sont également supérieures aux valeurs précédentes, mais restent dans la fourchette des prévisions. Cependant, par rapport à l'augmentation du CPI et du PPI, la hausse des données PCE est relativement faible.
Même les données mensuelles sont inférieures aux valeurs précédentes, le PCE de base mensuel et le PCE mensuel sont tous deux inférieurs aux valeurs précédentes. Cela est principalement dû au fait que les pondérations du PCE diffèrent de celles du CPI, les chocs liés à l'énergie, à l'essence et au loyer sont plus facilement amplifiés dans le CPI.
Le CPI correspond aux prix payés par les consommateurs urbains, tandis que le PCE couvre l'ensemble des dépenses de consommation personnelle, avec des pondérations ajustées en fonction des comportements de consommation.
En termes simples, si le prix du pétrole augmente, le CPI affiche directement « l'essence a beaucoup augmenté », tandis que le PCE prend également en compte les changements dans la structure réelle de consommation des consommateurs, comme moins de conduite, moins de consommation, ou le recours à des substituts moins chers. Ainsi, pour un même choc de prix, la pondération dans le PCE peut ne pas être la même.
De plus, la Réserve fédérale accorde toujours la plus grande importance aux données du PCE de base. Actuellement, elles restent acceptables, avec une hausse de seulement 0,1 % par rapport à mars, ce qui devrait temporairement rassurer le marché.
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Hier, je venais de consulter les données du CPI, et aujourd'hui, les données du PPI sont sorties. Bien sûr, par rapport à l'attention portée au CPI, le PPI est beaucoup moins suivi, mais il faut savoir que dans les données PCE, qui sont les plus importantes pour la Fed, le CPI et le PPI sont tous deux des indicateurs précurseurs importants.
Aujourd'hui, les données du PPI ont également explosé les attentes, la valeur précédente était de 4,3 %, le marché prévoyait 4,9 %, et les données publiées sont de 6 %, le PPI de base est pareil.
Si le CPI est l'indicateur d'inflation que le marché regarde en premier, alors le PPI est l'indicateur des coûts de production et de certains prix des services, tandis que le PCE est l'indicateur central utilisé par la Fed pour ses décisions politiques.
Donc, après avoir regardé le CPI, en regardant le PPI, on peut avoir une idée de la tendance du PCE du mois en cours. Et pour la Fed actuellement, le PCE est l'une des principales références pour décider de baisser ou non les taux d'intérêt.
« Obtenir un statut fiscal à 0 % à Dubaï pour échapper au CRS » est purement trompeur, Dubaï n'a pas d'impôt sur les plus-values, mais le CRS se base sur le « statut de résident fiscal », pas sur la possession d'une Emirates ID. Si vous êtes toujours résident fiscal chinois (avec un bien immobilier ou un hukou), le simple fait d'avoir une Emirates ID d'étudiant aux Émirats ne peut pas changer la cible du CRS en Émirats arabes unis, elle sera toujours envoyée à la Chine.
财经真相
Je vais indiquer une voie aux réfugiés financiers chinois !
Vous voulez continuer à trader les actions américaines, mais vous avez besoin d'un ID et d'une carte bancaire à l'étranger, tout en gardant les coûts bas, que faire ?
Réponse : cours d'anglais à Dubaï
Inscrivez-vous dans une école d'anglais accréditée à Dubaï pour une année, vous obtiendrez un ID de Dubaï. Avec cet ID, vous débloquez les avantages suivants :
Ouvrir un compte chez Interactive Brokers aux États-Unis
Ouvrir une carte bancaire à Dubaï
Obtenir un statut fiscal à 0% à Dubaï pour éviter le CRS
Apprendre l'anglais
Les coûts sont inférieurs à ceux de Hong Kong ou Singapour (frais de scolarité et hébergement à 10 000 USD/an)
Les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran restent encore hésitants, mais on peut voir à partir du prix du WTI que le marché croit désormais que les États-Unis vont certainement gérer le problème du détroit d'Ormuz. Ce n'est pas seulement le WTI, même le Brent chute fortement. Actuellement, l'écart entre le Brent et le WTI est inférieur à 3,5 dollars. Le prix du pétrole représente la confiance du marché, et une baisse des prix du pétrole peut réduire le problème mondial de l'inflation.
De plus, selon les données des sites de prévision, la probabilité d'une récession économique aux États-Unis cette année a considérablement diminué. Les investisseurs commencent également à anticiper que la fin de la guerre entre les États-Unis et l'Iran permettra d'atténuer l'inflation américaine et de sortir les États-Unis de la panique liée à la récession. En effet, dans les faits, après le cessez-le-feu, les États-Unis sont devenus plus fermes.
La stratégie actuelle reste de continuer à shorter le WTI à un niveau élevé, cela ne fait aucun doute. À ce stade, on vise d'abord 85 dollars, puis on verra si le marché continue à fluctuer. Je pense qu'il n'est pas facile de résoudre le problème iranien d'un coup, mais si on traite d'abord le détroit d'Ormuz séparément, cela devrait être beaucoup plus simple, et résoudre le problème d'Ormuz équivaut à résoudre le plus grand problème des États-Unis.
L'Iran, en revanche, n'est plus un problème.
En revenant aux données de Bitcoin, récemment, le sentiment baissier sur $BTC continue de croître, tandis que le marché boursier américain reste assez fort. Je suppose qu'après la résolution du problème d'Ormuz ou de l'Iran, Bitcoin pourra enfin souffler un peu, mais les données montrent clairement que les investisseurs en BTC ne paniquent pas. Actuellement, ce sont principalement les investisseurs à court terme qui participent aux échanges.
Bien sûr, en raison de la liquidité, ce sont les investisseurs à court terme qui sont la principale cause de la volatilité des prix, mais tant que la majorité des utilisateurs ne participent pas aux échanges et que les États-Unis n'ont pas de nouvelles mauvaises nouvelles, le prix de Bitcoin peut rester relativement stable.
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C'est probablement la troisième fois, après le cessez-le-feu temporaire entre les États-Unis et l'Iran, que les deux pays se sont réellement assis pour discuter d'un accord de cessez-le-feu, et les deux parties ont estimé qu'il y avait des progrès, mais c'est aussi la troisième fois que cela échoue au moment le plus crucial. Cette fois, le problème semble être l'uranium enrichi, mais d'après les publications de Trump, l'Iran n'a toujours pas renoncé à son contrôle possible du détroit d'Ormuz, ce qui est probablement l'une des raisons pour lesquelles aucun accord n'a été conclu.
Aujourd'hui est le premier jour de reprise après les vacances, le Nasdaq et le S&P ont de nouveau franchi des records historiques en cours de séance. Bien qu'il y ait eu un léger recul en fin de séance à cause des propos de Trump, la tendance du marché américain est vraiment très forte, surtout avec le Nasdaq qui a dépassé les 30 000 points, une hausse de plus de 30 % en moins de deux mois, l'investissement régulier dans les indices rapporte vraiment bien.
La forte hausse de l'AI a déjà fait perdre beaucoup d'intérêt aux investisseurs pour le conflit géopolitique entre les États-Unis et l'Iran, mais si ce conflit ne se résout pas et que le prix du pétrole reste au-dessus de 90 dollars, cela aura un grand impact sur l'inflation américaine, et la politique monétaire de la Fed sera encore plus resserrée, ce qui est un risque à ne pas négliger, surtout pour bitcoin:native.
Pour revenir aux données de Bitcoin, bien que la tendance des deux derniers jours ait baissé sous l'effet du regain de conflit entre les États-Unis et l'Iran, aucun problème d'humeur des investisseurs n'a été détecté, le taux de rotation reste faible, la plupart des investisseurs restent détendus, et comme je le dis toujours, même si la hausse de bitcoin:native ne suit pas celle du marché américain, tant que le marché américain maintient une bonne tendance haussière, Bitcoin ne sera pas trop mal.
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Connaissance et action unifiées, continuer à shorter le WTI, pour l'instant viser 85 dollars, puis on verra.
Les États-Unis et l'Iran ne réussiront pas forcément à un accord du premier coup, le prix du pétrole pourrait encore fluctuer, mais le marché croit déjà que le détroit d'Ormuz est un problème à résoudre.
À long terme, on peut même envisager 75 dollars voire moins, mais cela prendra probablement du temps.
C'est la quatrième vague de shorts.
